Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTSSon Güncelleme Tarihi
2MUF828BANKA İŞLETMECİLİĞİ ve FİNANSAL YÖNETİMİ3+0+03614.02.2026

 
Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Bölümü / Programı Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Öğretim Şekli Yüz Yüze
Dersin Amacı Bu dersin amacı; ticari bankaların ekonomi ve finansal sistem içindeki konumunu, banka işletmeciliğinin yapısını ve işleyişini, bankalarda finansal yönetim kararlarını ve bu kararların banka performansı üzerindeki etkilerini kuramsal ve uygulamalı bir çerçevede ele alarak, öğrencilerin bankacılık faaliyetlerini risk–getiri dengesi, aktif–pasif yönetimi, sermaye ve likidite yönetimi ile kredi ve portföy yönetimi boyutlarıyla analiz edebilme yetkinliği kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu derste ticari bankaların ekonomi ve finansal sistem içindeki yeri, bankacılık sektörünün temel işlevleri, banka türleri ve bankacılığın gelişimini etkileyen yönelimler ele alınmakta; ticari bankalar bir firma olarak incelenerek organizasyon yapısı ve işleyişi değerlendirilmektedir. Bankalarda modern finansal yönetim yaklaşımı, banka performansının risk–getiri ilişkisi çerçevesinde analizi, piyasa riski ve aktif–pasif yönetimi ile geleneksel ve çağdaş aktif–pasif yönetim teknikleri incelenmektedir. Ayrıca riskten korunma ve risk yönetimi forward, futures, opsiyon ve swap işlemleri kapsamında ele alınmakta; sermaye maliyeti, aktif ve pasif fiyatlaması, bilanço dışı işlemler ve sermaye yönetimi konuları değerlendirilmektedir. Ders kapsamında nakit ve likidite yönetimi, kredi yönetimi, kredi kartları piyasası, yatırım portföyü yönetimi, menkul değerlerin risk ve getiri özellikleri ile bankacılıkta ürün ve hizmet yönetimi konuları ele alınmaktadır.
Dersin Yöntem ve Teknikleri Teorik anlatım, uygulama, soru–cevap, tartışma.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Arş.Gör.Dr. Murat Mat
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar AKGÜÇ, Öztin. Banka yönetimi ve performans analizi. AVCIOL BASIM YAYIM
Ders Notları SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.

Ders Yapısı
Sosyal Bilimler %50
Alan Bilgisi %50

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
İş Yükü Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 9 126
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 6 180

 
Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Ticari bankaların ekonomi ve finansal sistem içindeki rolünü değerlendirir.
2 Banka performansını risk ve getiri ilişkisi çerçevesinde analiz eder.
3 Bankalarda aktif–pasif yönetimi ve risk yönetimi uygulamalarını açıklar.
4 Bankalarda sermaye, likidite ve kredi yönetimine ilişkin karar süreçlerini yorumlar.
5 Bankacılıkta finansal yönetim uygulamalarını güncel piyasa koşulları çerçevesinde değerlendirir.

 
Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Ticari bankaların ekonomi ve finansal sistem içindeki yeri, bankacılık sektörünün temel işlevleri Bölüm 1 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
2 Banka türleri, ölçekleri, bankacılık sistemleri ve bankacılığın gelişimini etkileyen yapısal ve teknolojik yönelimler Bölüm 1 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
3 Ticari bankanın yapısı, organizasyonel işleyişi ve temel faaliyet alanları Bölüm 2 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
4 Ticari bankalarda modern finansal yönetim yaklaşımı ve finansal karar alma süreçleri Bölüm 3 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
5 Banka performansının ölçümü Bölüm 4 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
6 Bankalarda piyasa riski ve aktif–pasif yönetimi (ALM) Bölüm 5 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
7 Aktif–pasif yönetiminde geleneksel ve çağdaş teknikler Bölüm 5 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
8 Riskten korunma ve risk yönetimi: forward ve futures piyasaları Bölüm 6 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
9 Risk yönetimi: opsiyonlar, swap işlemleri ve bankacılık uygulamaları Bölüm 6 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
10 Sermaye maliyeti, aktif ve pasif fiyatlaması, bilanço dışı işlemler Bölüm 7 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
11 Bankalarda sermaye yönetimi: sermaye yapısı, banka başarısızlıkları, erken uyarı modelleri ve sermaye yeterliliği düzenlemeleri Bölüm 8 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
12 Nakit yönetimi ve likidite yönetimi: likidite riski ve likidite stratejileri Bölüm 9 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
13 Kredi yönetimi ve kredi riski; kredi kartları piyasası, müşteri profilleri ve pazarlama stratejileri Bölüm 10–11 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.
14 Yatırım portföyü yönetimi, menkul değerlerin risk–getiri özellikleri, menkul değer fiyatlama esasları ve bankacılıkta ürün ve hizmet yönetimi Bölüm 12–13 SELÇUK, Hasan; TUNAY, Kaşif Batu. Ticari banka yönetiminin temelleri. Nobel, 2014.

 
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
Tüm 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 2 4
Ö1 4 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3
Ö2 5 4 4 2 4 3 4 3 4 3 2 2 2 4
Ö3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 4
Ö4 4 3 3 1 3 3 4 4 4 4 2 2 1 4
Ö5 5 5 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 2 4

  Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek

  
  https://obs.osmaniye.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=236803&lang=tr